【儀表網 企業財報】10月24日，山西科達自控股份有限公司(以下簡稱“科達自控”)披露2022年三季度報告。前三季度，科達自控實現營業總收入188,459,233.61元，同比增長39.32%；實現歸屬上市公司股東凈利潤15,938,957.23元，同比增長42.52%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6,928,357.60元，同比增長0.38%，基本每股收益0.22元。
其中第三季度，科達自控實現營業總收入55,742,601.53元，同比增長23.24%；實現歸屬上市公司股東凈利潤5,940,694.49元，同比增長32.45%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3,227,305.49元，同比-22.45%。
財務數據重大變動原因：
(一)資產負債表數據重大變化說明
1、貨幣資金:報告期末貨幣資金賬面凈值為 108,203,191.12元，較上年期末251,340,625.15元下降56.95%，主要系(1)期末持有的理財產品增加;(2)期末在施工項目增加，導致采購材料支出貨幣資金增加;(3)CPS智慧礦山研發建設項目使用部分募集資金。
2、交易性金融資產:報告期末交易性金融資產賬面凈值為5,000, 000.00元，主要系為了提高資金使用效率，用閑置募集資金購買銀行理財產品增加所致。
3、應收票據:報告期末應收票據賬面凈值為20,700,786.75元，較上年期末 52,142,580.00元下降60.30%，主要系本期末公司已背書或貼現且資產負債表日尚未到期的應收票據減少所致，該類票據本期末金額為15,985,000.00元，上年期末金額為48,245,293.00元，減少金額為32,260,293.00元。
4、應收款項融資:報告期末應收款項融資賬面凈值為3,150,000.00元，較上年期末10,720,082.76元下降70.62%，應收款項融資主要為本期末在手承兌信用較高的票據，本期末持有該種票據數量較少所致。
5、預付款項:報告期末預付款項賬面凈值為32,040,126.53元，較上年期末19, 697,267.90元增長62.66%，主要系在施工項目增加，根據合同約定，支付預付款增加所致。
6、其他應收款:報告期末其他應收款賬面凈值為17,461,642.00元,較上年期末7,409,205.89元增長 135.67%，主要系業務量增加本期支付的項目保證金增加所致。
7、存貨:報告期末存貨賬面凈值為131,782,754.42元，較上年期末98,695,164.61元增加33.53%，主要系在施工項目增加所致，后期隨在施工項目逐步完工驗收后轉入營業成本。
8、其他流動資產:報告期末其他流動資產賬面凈值為12,108,098.19元,上年期末金額為5,127,472.82元增長136.14%，主要系由于應交稅費借方重分類導致。
9、固定資產:報告期末固定資產賬面凈值為26,006,535.53元，較上年期末 18,833,085.32元增長38.09%，主要系部分科達天天充電樁在建項目工程轉入固定資產所致。
10、在建工程:報告期末在建工程賬面凈值為37,476,663.16元，較上年期末18,473,319.63元增長102.87%，主要系(1)CPS智慧礦山研發建設項目;(2)科達天天充電樁在建項目工程投入增加所致。
11、其他非流動資產:報告期末其他非流動資產賬面凈值為1,575,477.00元,較上年期末4,239,108.00元下降62.83%，主要系報告期處置商鋪等房產所致。
12、短期借款:報告期末短期借款賬面凈值為21,112,970.00元，較上年期末60,131,768.57元減少64.89%，主要系本期歸還銀行短期借款所致。
13、應付職工薪酬:報告期末應付職工薪酬余額4,308,328.00元，較上年期末9,304,372.86元減少53.70%，主要系年初發放職工上年度年終獎金所致。
14、應交稅費:報告期末應交稅費余額1,012,767.77元，較上年期末4,025,895.05元減少74.84%，
主要系上年度第四季度確認收入占全年比重較大所致。
15、應付票據:報告期末應付票據賬面凈值為11,674,033.7元,上年期末金額為0元，主要系本期施工項目增加，開具承兌匯票支付材料等所致。
(二)利潤表數據重大變化說明
1.營業收入:2022年1-9月公司營業收入188,459,233.61元，較上年同期增長39.32%。主要系智慧礦山建設行業增長勢頭良好，公司對煤礦生產系統和各項生產工藝非常熟悉，能全面了解客戶實際情況，能為客戶提供定制化產品及系統的解決方案。隨著技術的逐步成熟和各方共識的形成，可獲取更多的訂單。
2、營業成本:2022年1-9月營業成本115,393,557.00元，較上年同期增長40.09%，由于營業收入的增長營業成本也隨之增長。
3、銷售費用:2022年1-9月銷售費用22,658,266.00元，較上年同期增加35.12%，主要系(1隨著本期經營活動的增加本期銷售活動發生的差旅費、職工薪酬增加;(2)本期售后維修支出多于上年同期。
4、研發費用:2022年1-9月研發費用26,654,985.99元，較上年同期增加60.42%，主要系隨著募集項目CPS智慧礦山研發支出增加所致。
5、財務費用:2022年1-9月財務費用-479,939.99元，較上年同期減少113.12%，主要系(1)募集資金存款產生利息;(2)歸還銀行短期借款后貸款利息支出減少。
6、投資收益:2022年1-9月投資收益為 520,798.18元，主要系為提高資金使用效率，將閑置資金用于購買理財產品利息收入增加所致。
7、信用減值損失:2022年1-9月信用減值損失-3,076,059.99元，較上年同期減少329.13%，主要是由于報告期末應收賬款賬、其他應收款補提壞賬準備所致。
8、資產減值損失:2022年1-9月資產減值損失-65,414.26元，較上年同期減少111.84%，主要系本期末合同資產補提資產減值損失所致。
9、其他收益:2022年1-9月其他收益10,608,860.10元，較上年同期增加67.31%，主要系本期收到的政府補助多于上年同期所致，其中本期收到山西省地方金融監督管理局(山西省人民政府金融工作辦公室)獎勵資金3,000,000.00元。
10、營業外收入:2022年1-9月營業外收入28,700.00元，較上年同期減少97.07%，主要系上年同期企業合并增加營業外收入396,752.80元所致。
11、營業外支出:2022年1-9月營業外支出0.00元，較上年同期27,640.28元減少100.00%，主要系上期企業非流動資產處置損失所致。
12、營業利潤及凈利潤:公司2022年1-9月營業利潤為17,129,183.65元,較上年同期增長34.64%;凈利潤為16,004,887.66元，較上年同期增長38.97%，主要是由于報告期內，積極對接資源開拓市場，最終實現營業收入增長，使得營業利潤及凈利潤增長。
(三)現金流量表數據重大變化說明
1、經營活動產生的現金流量凈額:2022年1-9月經營活動產生的現金流量凈額為-106,233,271.66元，上年同期為-34,947,232.64元，變動比例為203.98%，主要系(1)本期實施項目增多，隨之采購支出增加;(2)銷售業務增加、CPS研發活動增加導致本期支付給職工以及為職工支付的現金增加;(3)由于業務量增加本期支付的項目保證金增加所致。
2、投資活動產生的現金流量凈額:2022年1-9月投資活動產生的現金流量凈額-12,883,572.30元，上年同期為-3,494,841.48元，變動比例為268.65%，主要系(1)募集投資項目CPS智慧礦山項目投資支出;(2)科達天天充電項目建設增加所致;(3)閑置募集資金理財。
3、籌資活動產生的現金流量凈額:2022年1-9月籌資活動產生的現金流量凈額-19,020,590.07元，上年同期為13,828,937.46元，變動比例為-237.54%，主要系公司歸還銀行短期借款所致。
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